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用友现金流表公式如何设置

   日期:2020-07-21     浏览:4    
 前言:用友财务报表中虽然预置了现金流量表模板,但是默认的模板是没有公式的,没有公式那就取不到数据,那么如何设置公式才能取到数呢?下面以2007年新会计准则为例,来详细说明,此说明适合T3/T6/U8

一、本期金额公式

1、 在UFO报表中打开2007年新会计准则现金流量表,在报表格式状态,选中须设置公式的单元格,点击报表上方‘fx’按钮,打开公式定义界面,下面以经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为例

深圳用友

 

2、 在定义公式界面,点击函数向导,在此界面中,函数分类选择用友账务函数,函数名选择现金流量项目金额(XJLL,点击下一步

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3、 点击参照按钮

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项目编码中选择对应的项目,由于本次设置的现金流量项目为流入类,故方向中选择,若为流出类,方向应选择,如希望凭证未记账情况下,该表也能取到数,则应勾选包含未记账凭证

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此界面设置完成,点击确定,其他现金流量项目公示可以此方法进行设置

 

4、 将各现金流量项目设置完成后,再来设置小计公式,如:经营活动现金流入小计应=销售商品、提供劳务收到的现金+收到的税费返还+收到其他与经营活动有关的现金,故其公式应设置为B6+B7+B8

选中经营活动现金流入小计本期金额单元格,点击‘fx’,输入B6+B7+B8

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5、 经营活动产生的现金流量净额=经营活动现金流入小计-经营活动现金流出小计

故其公式应设置为B9-B14

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其他小计及净额同理进行设置

 

6、 期末现金及现金等价物余额=经营活动产生的现金流量净额+投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额+汇率变动对现金及现金等价物的影响+现金及现金等价物净增加额+期初现金及现金等价物余额+期末现金及现金等价物余额

故其公式应设置为:B15+B28+B38+B39+B40+B41

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设置完成,录入关键字后可取到数据

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二、本年累计数公式

1、 在UFO报表中打开2007年新会计准则现金流量表,在报表格式状态,将本期金额公式单元复制粘贴至本年累计列中

 

东莞用友

 

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2、 选中本年累计列公式单元,右击选择替换

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3、 将全部替换为全年,并将B全部替换为C

 

 

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4、 切换到数据状态录入关键字,便可以取到本年累计数

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至此已讲解完毕,有需要的朋友请记得收藏并转发,谢谢支持!

 

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